上一个交易日，科技股跟周期股一块发力，这种局面下，我们觉得手里的钱要稍微匀一下。回顾盘面，沪指涨了0.72%，深成指涨1.29%，创指涨1.41%。量能放大特别多，把昨天2600亿元的成交给补上了，单日总共砸进了2.46万亿元。 有不少板块表现抢眼，金属资源、电子化学品这些涨得猛，影视院线和银行反而有点跌势。特别是资源股，北方稀土、东方钽业、云南锗业、华锡有色、章源钨业这些全涨停了；钢铁股里的包钢股份、大中矿业和安阳钢铁也都红了。云天化这些农化品也在往上爬。 AI这块开始分化，东材科技涨停了，但鼎泰高科和沪电股份也涨得挺好；半导体领域的有研硅、和林微纳还有风华高科都在封板。商业航天盘中的表现不错，航天发展跟铖昌科技都冲上去了。 地产链那边也有动作，我爱我家这些票涨停了。全天看下来，有七成股票是涨的，一共101只个股封死涨停板。节后资金明显回来了，大家交易都挺活跃。我们觉得现在的市场状态是科技股和周期股共振的好时候，持仓上尽量均衡一些；至于后面的机会，就留一部分钱盯着盘面再做决定吧。 从年报来看，到了1月底，3100多家公司发了消息，1100多家报了喜。周期反转、出口链还有金属资源这些方向是重点；业绩稳才是钱愿意进来的根本原因。 半导体方面全链条自主可控的逻辑没变，国产替代的空间还很大；再加上AI对芯片的需求大，我们可以看看存储、模拟芯片还有封测环节的低吸机会。 商业航天这块儿发展趋势很明显，长征十号那个可复用火箭的技术又有了新突破。这类题材回调得差不多了，现在可以留意低吸的时机。 最后说一句哈，这些观点只是参考，真的去操作的话，风险得自己担着哈。