文任泽平的重磅预测在今年2025年底再次成为现实。他在去年预测了“大宗元年第三阶段：能源”，已经通过市场表现得到了完美验证。紧随其后的“第四阶段”也在酝酿中。回溯他的前两次预测：2021年他建议投资黄金来建立基础配置；2025年他着重关注有色行业。这些见解来源于他构建的宏观周期框架，该框架已在过去20多年中经受住了时间的考验。尽管历史在很多时候会呈现相似的模式，但其运行规律并非简单重复。那么，下一个机遇在哪里呢？第一次石油战争正式打响，大宗元年的序幕被揭开。实际上，中东是全球49%石油储量的所在地，同时也是欧亚大陆桥的关键枢纽。这次伊朗被美国和以色列袭击的事件表面上是关于核协议的问题，背后却是争夺资源的交锋。世界上石油储量最大的三个国家分别是委内瑞拉、沙特阿拉伯和伊朗。1月3日发生的美国对委内瑞拉的袭击事件，获得了大量石油利益作为回报。根据数据统计显示，委内瑞拉拥有全球17%已探明原油储量，而伊朗占据全球12%份额，还有第二大天然气储量。这两个国家加起来总共有29%全球石油储量。这次袭击伊朗有四个主要目的：争取中东地区的地缘主导地位、掠夺伊朗资源并控制霍尔木兹海峡北岸、维护“石油-美元”金融霸权体系以及为特朗普的内政需要服务。特朗普需要应对中期选举带来的压力，试图通过强硬姿态提升支持率。 特朗普政府的能源策略是压制新能源发展，加大力度发展传统能源。根据美国内部团队分析，在清洁能源领域美国已经难以超越中国。他们认为中国在光伏、电池和电动车领域的优势显著且不可逆转。为了保护美国传统能源的优势地位，他们取消了补贴并增加关税以削弱中国清洁技术在美市场的竞争力。他们甚至退出了《巴黎协定》，撤销了电动车强制令和清洁能源补贴等政策。这一举措一度让美国与特斯拉CEO埃隆·马斯克产生分歧。 这次冲突给市场带来了三个超预期因素：一是伊朗抵抗意志强烈，直接向以色列境内美军基地发起攻击；二是美国盟友反应不一且未团结起来；三是美国在军事消耗方面付出昂贵代价拦截导弹每一枚的成本都在十倍以上。 未来可能出现以下三种情景：如果战事迅速结束，市场将恢复平静，油价会冲高后回落并引发股市反弹；如果战事持续数周，油价会保持高位并让全球股市震荡；如果演变成全面地区冲突，可能引发类似1970年代那样的能源危机与滞胀局面。