中东那边的局势这阵子打得挺热闹，这就把A股油气、海运还有军工板块给带火了，连贵金属和煤炭也跟着走强。特别是这三天三桶油集体涨停，毕竟咱们是个石油进口大国，买的石油里头差不多七成都要靠进口，而其中有一半又是从那片地方运来的。要是霍尔木兹海峡真被战争堵死了，国内的石油就会缺一大截，上下游产业链受的影响可就大了。结果收盘以后又传来个坏消息，沙特阿拉伯那个大炼油厂拉斯塔努拉炼油厂被无人机炸了，厂子都得停工，这无疑让冲突升级得更厉害。接下来估计又得有一场大仗要打，原油价格估计短时间内也降不下去。 今天这一大波放量买股票和以前不太一样，并不是新进来了好多资金合力做多。反倒是一部分钱卖了股票就直接跑了观望去了，另一部分钱去调仓换股去炒战争题材。好在这次恐慌情绪没传得太开，大部分资金还是比较理智的。至于短期市场怎么走，还是要看中东那边具体啥情况。如果伊朗跟美国那边能快点把事平息了，黄金和油价就可能会分歧下跌，股市没了外部干扰也能慢慢回归正常；要是这仗拖得太久了，那搞避险就会变成中期的主基调。 现在提到的春季行情其实从过完年就挺明显了，典型的就是周期股涨势凶猛。尤其是中东这事儿一出逻辑更顺了。自古以来打仗就是为了抢资源嘛。这次战争也让大家都看清楚了一个道理：人工智能正在把所有东西都重新改变了一遍。 这回的战争大家可以留意一下大模型分析和星链精准打击这两项技术的威力。这简直就是“降维打击”啊！所以未来AI跟商业航天这块的重要性就不用多说了。这正好印证了我今年年初说的三个预言：AI应用能够平替掉算力；商业航天能够平替人形机器人；化工板块能够平替掉有色板块。