中东的局势把全球能源市场搅得天翻地覆，伊朗直接封锁了霍尔木兹海峡，说要把任何试图通过的船只都打下来。这是全球石油和天然气运输的大命脉，当地时间3月2日深夜发出警报，次日波罗的海交易所就报出天价，基准油轮的日收益飙到了创纪录的42.4万美元。阿联酋的Fujairah港更是因为拦截无人机碎片起火，作为中东最大的石油储存和贸易中心，这里的火灾让地区出口更乱了。上期能源也赶紧出招，3月4日把原油和低硫燃料油期货的涨跌停板幅度和保证金比例给调上去了，就是为了防着市场大幅波动。东方证券觉得紧张局势可能会让中东国家花更多钱买武器，咱们的军贸份额说不定能增加。 就在这时候，卡塔尔能源那边也传来坏消息，说LNG生产因为军事袭击给停了。这家全球最大的LNG出口商一出事，欧洲天然气价格立马涨了40%以上，创下了2023年以来的新高。这事儿跟霍尔木兹海峡的封锁凑到了一起，让能源危机从油扩展到了气。中国石化在公告里特意提了一嘴，说地缘政治导致油价走势不稳。德国商业银行的分析师还指出，大家现在最担心通胀风险压过了对美联储降息的预期，结果美元走强了，以美元计价的大宗商品价格也跟着乱了套。 另一边的半导体行业更是热火朝天。佰维存储发公告说，2026年1-2月的营收能做到40亿到45亿，同比增长了340%到395%；净利润也有15亿到18亿，直接从亏损翻红了。公司表示今年行业景气度很高，AI算力和国产替代把DRAM/NAND的价格给推上去了，市场上的货都不够卖。小米集团总裁卢伟冰之前也说过内存涨价是个长期行为，主要是AI对HBM的需求太大了。招商证券认为这波涨价主要是因为需求暴增但产能跟不上。 英伟达为了把AI的基础设施做得更强硬了一些。这家公司在官网宣布给Lumentum和Coherent两家光学技术公司各投20亿美元。英伟达的CEO黄仁勋早就说过AI推理计算要增长超过10亿倍，这意味着LPU类的芯片能给PCB和光模块行业带来大市场。华龙证券觉得国产AI产业链的核心价值在于满足中国对全产业链自主可控的需求，未来还会有一个可持续的增长周期。投资有风险，入市需谨慎。本内容由AI生成，数据资料来自于交易所及第三方公开信息，仅供参考，不构成投资建议。