中东这场仗一打起来，大家的目光都被吸引到了能源替代这块儿上。虽然地缘冲突的风头已经慢慢过去，但市场还是起了好几天的行情。就在昨天和今天早上，老赵在复盘里跟大家聊过，现在该是咱们动手调仓的时候了。因为那个高波动的阶段已经过了，接下来机会肯定比风险大。 具体要往哪儿投才安全？肯定还是得把重点放在能源上。毕竟中东的战火还没熄，能源问题还没个准信儿。把中国和美国这两国撇开不谈，最难受的反倒是欧洲跟日本这些资源少的地方。日本数据摆那儿呢，大概95%的原油都靠中东进口，这是受海峡封锁影响最严重的国家。 现在能源供应的不确定性这么高，发展分布式发电和储能系统就成了刚需。分布式能源能利用本地资源自己发电，这样对外界的依赖能小点儿；储能系统就像个大电池，能在电力不够或者太多的时候调节一下。特别是欧洲那边作为全球能源转型的主阵地，也是被地缘政治冲得最狠的地方。最近欧洲天然气价格一路狂飙，大家都在急着想办法。 地缘政治带来的不光是油气价格的短期波动，很可能要逼着全球能源体系进行一次大洗牌。搞分布式光伏和储能不仅是为了环保转型，更是为了保住供电稳定、降低对外面的依赖。 咱们国内的光储企业也会因此受益。眼看着大家对能源安全的意识越来越强，分布式能源的市场占有率肯定会上升，储能需求也会跟着爆发。老赵觉得这个逻辑是通的，所以这次开仓的方向就定在这儿了。今天我已经先下了手，如果明天行情确认了，我还打算再加仓；要是市场有点震荡我再找别的目标。 除了这个方向外，3月份还有个大家伙儿得注意一下——商业航天。听说SpaceX马上就要上市了，咱们国内的火箭发射也进入了密集期。前两三个月调试了很久的可回收火箭可能又要开始连环发射了。只要有一个成功了，这波商业航天的行情估计就得回来了。 当然了也还有不少其他趋势很强的板块比如说环保跟数字能源这块儿。像协鑫集成和金凯新能这两家就是典型的代表可以多关注一下。看了今天的复盘我觉得最近能持续火起来的题材基本就围绕着两个点转一个是AI一个是能源尤其是能源替代这一块要比AI强势多了虽然喊AI的人很多但从走势上看还是能源这边更实在。 所以接下来到底该咋整心里就有数了吧！