最近中东那边闹腾得厉害，冲突越打越激烈，这可把美国、伊朗和中东国家都搅和在一起了。股市那边，油气、海运、军工还有贵金属和煤炭板块都涨疯了。周末收盘之后，沙特阿拉伯拉斯塔努拉炼油厂居然被无人机给炸了，这工厂一停，那冲突肯定更升级。如果霍尔木兹海峡被堵上，咱们国家可惨了，七成石油靠进口，这一半还得从中东买。一旦能源缺口大了，整个产业链都得遭殃。这次冲突恐慌没传开多少，大部分资金还挺理性。市场走向主要看美国和伊朗的局势怎么样。如果这事儿赶紧平息了，金价油价可能会跌一跌。要是这仗打得时间长，避险题材估计就成了主线了。 咱们再聊聊今年的春季行情。从过年开始就挺明显的是周期股风格。特别是这次冲突升级之后逻辑更顺溜了。自古以来打仗都是为了抢资源嘛。这次大家都看清了，人工智能正改变一切呢，尤其是战争这块儿。大模型分析加上星链精准打击，那简直就是降维打击啊。所以未来AI跟商业航天的重要性不言而喻。这正好对应了今年的三个预言：用AI应用替代算力、商业航天替代人形机器人、化工替代有色。 不过今天的市场放量跟以前不一样了。很多资金在卖出后直接跑路观望了，另一部分去调仓换股，转向了战争题材股这边放量的几乎都是这方向。